hibrido · multicategoria
DAMA11
DAMA FII
R$ 6,80
P/VP 0.87 · DY 0.0%
em 2026-06-19
Qualidade
Fontes e confiança
price_close
medium
R$ 6,82
fonte yahoo · conf 0.66 · 2026-06-19
latest usable metric
price_to_nav
high
0,87x
fonte cvm · conf 0.89 · 2026-06-19
latest usable metric
nav_per_share
high
R$ 7,83
fonte cvm · conf 0.89 · 2026-06-19
latest usable metric
nav
high
R$ 43.340.419,56
fonte cvm · conf 0.92 · 2026-06-19
latest usable metric
shareholders
high
894
fonte cvm · conf 0.92 · 2026-06-19
latest usable metric
avg_daily_liq
medium
R$ 3.519,12
fonte yahoo · conf 0.66 · 2026-06-19
latest usable metric
shares_issued
high
5.537.031
fonte cvm · conf 0.92 · 2026-06-19
latest usable metric
Validação
Bloqueios de dados
Sem bloqueios registrados.
Contestações abertas
Dashboard público em modo leitura.
Confiabilidade dos dividendos
Status
missing_dy
missing_dy
Linhas 12m
0/12
0/12
DY agregado
—
—
Div. implícito
—
—
Sem série mensal e sem agregado confiável. Conclusão sobre distribuição é inconclusiva.
Indicadores operacionais
tijolo/híbrido
A base atual cobre mercado/PL/cotistas/liquidez. Indicadores operacionais específicos ainda precisam de fonte estruturada; não foram inventados.
data
2026-06-19
2026-06-19
preço
R$ 6,80
R$ 6,80
P/VP
0,87
0,87
DY 12m
—
—
PL
R$ 43.340.419,56
R$ 43.340.419,56
VPA
7,83
7,83
cotistas
894,00
894,00
cotas emitidas
5.537.031
5.537.031
liquidez média
3.509
3.509
Fonte pendente: vacância, ABL, cap rate implícito, preço/m², endividamento.
Extração profunda de documentos
Documento FNET
extracted · pdfplumber · conf 0.70 · 21/05 17:40
Relatório Gerencial; valor detectado de R$ 7776.0000/cota; data-base 31/03/2026
materialidade baixa · Sem impacto material detectado automaticamente; precisa de leitura se o tema for sensível.
ação
—
—
valor/cota
7776.0
7776.0
data-base
31/03/2026
31/03/2026
pagamento
—
—
RELATÓRIO
GERENCIAL
DAMA11
ABRIL 2026
DAMA11 FII
Informações Gerais
Data de Início do Fundo: 26/02/2024
Data de Início da Gestão HGI Capital: 23/06/2025
CNPJ: 53.866.872/0001-01
Taxa de Administração: 0,20% a.a.
Taxa de Gestão: 0,60% a.a.
Taxa de Performance: 25% do que exceder o IFIX
Administrador: BTG Pactual
Gestora: HGI Capital
Quantidade de Cotas: 5.537.031
Quantidade de Cotistas: 868
R$ 44,33MI
PATRIMÔNIO LÍQUIDO*
R$ 6,97
COTA DE MERCADO*
* Data-base: 31/03/2026
DAMA11 FII
Resultados e Distribuição
Rentabilidade Mercado*
11,00%
9,34%
6,00%
4,10%
3,25% 3,14%
2,77%
2,25%
1,86%
1,61% 1,52%
1,28% 1,16% 1,16% 1,22% 1,28% 1,34% 1,05% 1,22% 1,16% 1,32% 1,00% 1,21%
1,00% 0,58% 1,09% R$ 0,06
0,
Comparáveis do mesmo setor
| FII | Preço | P/VP | DY | Liq. |
|---|---|---|---|---|
| TRXF11 TRX REAL ESTATE |
R$ 91,77 | — | — | R$ 22.019.568,30 |
| KNCR11 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
R$ 107,06 | 1,05x | 12,4% | R$ 21.781.891,80 |
| HGLG11 PÁTRIA LOG |
R$ 150,50 | 0,90x | 8,7% | R$ 14.801.374,00 |
| GARE11 FII GUARDIAL LOGISTICA |
R$ 8,15 | 0,87x | 12,2% | R$ 13.077.310,09 |
| BTLG11 BTGP LOGISTICA |
R$ 102,74 | 1,00x | 9,5% | R$ 11.809.757,27 |
| KNIP11 KINEA INDICES DE PREÇOS |
R$ 92,29 | 0,98x | 16,4% | R$ 10.289.412,20 |
| GGRC11 ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA |
R$ 9,85 | 0,89x | — | R$ 10.112.936,29 |
| KNRI11 KINEA RENDA IMOBILIARIA |
R$ 149,40 | 0,91x | — | R$ 7.490.168,69 |
| TGAR11 FII TG ATIVO REAL |
R$ 52,47 | 0,48x | 16,1% | R$ 6.680.165,74 |
| RBRX11 RBR PLUS MULTI |
R$ 8,15 | 0,83x | — | R$ 5.855.489,48 |
| IRIM11 IRIDIUM CRI |
R$ 66,55 | 0,79x | 17,0% | R$ 5.665.468,31 |
| RBRY11 RBR CREDITO IMOB |
R$ 89,95 | 0,89x | — | R$ 5.633.208,51 |
Preço de fechamento (365d)
P/VP histórico
Cotistas
Dividendos (últimos 24)
Sem histórico de dividendos.
Linha do tempo estruturada
2026-05-20
relatorio
Relatório Gerencial
fonte fnet · conf 0.70
🔔 Watchtower — sinais
2026-05-19
pvp_discount
opportunity
0.8445
📖 Reader Insights (CVM)
Sem insights de Reader.