hibrido · multicategoria
DAMA11
DAMA FII
R$ 5,15
P/VP 0.70 · DY 13.6%
em 2026-09-11
Qualidade
Fontes e confiança
price_close
medium
R$ 6,07
fonte yahoo · conf 0.66 · 2026-07-10
latest usable metric
price_to_nav
high
0,82x
fonte cvm · conf 0.89 · 2026-07-10
latest usable metric
nav_per_share
high
R$ 7,44
fonte cvm · conf 0.89 · 2026-07-10
latest usable metric
dy_12m
low
11,1%
fonte yf+cvm · conf 0.61 · 2026-07-10
latest usable metric
nav
high
R$ 41.189.388,34
fonte cvm · conf 0.92 · 2026-07-10
latest usable metric
shareholders
high
908
fonte cvm · conf 0.92 · 2026-07-10
latest usable metric
avg_daily_liq
medium
R$ 2.761,85
fonte yahoo · conf 0.66 · 2026-07-10
latest usable metric
shares_issued
high
5.537.031
fonte cvm · conf 0.92 · 2026-07-10
latest usable metric
Validação
Bloqueios de dados
Sem bloqueios registrados.
Contestações abertas
Dashboard público em modo leitura.
Confiabilidade dos dividendos
Status
aggregated_only
aggregated_only
Linhas 12m
0/12
0/12
DY agregado
11,1%
11,1%
Div. implícito
R$ 0,67
R$ 0,67
Série mensal ausente, mas existe DY 12m agregado positivo. Isso é falha de granularidade da base, não prova de ausência de distribuição.
Indicadores operacionais
tijolo/híbrido
A base atual cobre mercado/PL/cotistas/liquidez. Indicadores operacionais específicos ainda precisam de fonte estruturada; não foram inventados.
data
2026-09-11
2026-09-11
preço
R$ 5,15
R$ 5,15
P/VP
0,70
0,70
DY 12m
0,14
0,14
PL
R$ 40.635.660,87
R$ 40.635.660,87
VPA
7,34
7,34
cotistas
904,00
904,00
cotas emitidas
5.537.031
5.537.031
liquidez média
2.209
2.209
Fonte pendente: vacância, ABL, cap rate implícito, preço/m², endividamento.
Extração profunda de documentos
Documento FNET
success · structured_xml · conf 1.00 · 12/07 14:49
Documento FNET
extracted · pdfplumber · conf 0.70 · 21/05 17:40
Relatório Gerencial; valor detectado de R$ 7776.0000/cota; data-base 31/03/2026
materialidade baixa · Sem impacto material detectado automaticamente; precisa de leitura se o tema for sensível.
ação
—
—
valor/cota
7776.0
7776.0
data-base
31/03/2026
31/03/2026
pagamento
—
—
RELATÓRIO
GERENCIAL
DAMA11
ABRIL 2026
DAMA11 FII
Informações Gerais
Data de Início do Fundo: 26/02/2024
Data de Início da Gestão HGI Capital: 23/06/2025
CNPJ: 53.866.872/0001-01
Taxa de Administração: 0,20% a.a.
Taxa de Gestão: 0,60% a.a.
Taxa de Performance: 25% do que exceder o IFIX
Administrador: BTG Pactual
Gestora: HGI Capital
Quantidade de Cotas: 5.537.031
Quantidade de Cotistas: 868
R$ 44,33MI
PATRIMÔNIO LÍQUIDO*
R$ 6,97
COTA DE MERCADO*
* Data-base: 31/03/2026
DAMA11 FII
Resultados e Distribuição
Rentabilidade Mercado*
11,00%
9,34%
6,00%
4,10%
3,25% 3,14%
2,77%
2,25%
1,86%
1,61% 1,52%
1,28% 1,16% 1,16% 1,22% 1,28% 1,34% 1,05% 1,22% 1,16% 1,32% 1,00% 1,21%
1,00% 0,58% 1,09% R$ 0,06
0,
Comparáveis do mesmo setor
| FII | Preço | P/VP | DY | Liq. |
|---|---|---|---|---|
| TRXF11 TRX REAL ESTATE |
R$ 72,92 | — | 16,5% | R$ 26.067.951,39 |
| KNCR11 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
R$ 106,39 | 1,04x | 13,0% | R$ 20.792.010,36 |
| HGLG11 PÁTRIA LOG |
R$ 145,94 | 0,88x | 9,6% | R$ 16.686.633,94 |
| GGRC11 ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA |
R$ 9,00 | 0,81x | 13,3% | R$ 15.281.487,00 |
| BTLG11 BTGP LOGISTICA |
R$ 101,18 | 0,95x | 9,7% | R$ 14.321.725,50 |
| KNIP11 KINEA INDICES DE PREÇOS |
R$ 88,97 | 0,96x | 8,7% | R$ 9.809.298,51 |
| GARE11 FII GUARDIAL LOGISTICA |
R$ 8,45 | 0,93x | 11,9% | R$ 9.181.381,09 |
| KNRI11 KINEA RENDA IMOBILIARIA |
R$ 157,10 | 0,96x | 8,4% | R$ 7.846.988,20 |
| HBCR11 FII HBC RENDA URBANA |
R$ 152,00 | 1,16x | 4,4% | R$ 6.054.008,00 |
| MCCI11 MAUA CAP RE |
R$ 94,72 | 1,01x | 12,6% | R$ 4.682.388,54 |
| KNSC11 KINEA SECURITIES |
R$ 8,97 | 1,03x | 12,8% | R$ 4.478.003,53 |
| RBRR11 RBR HIGH GRADE |
R$ 70,12 | 0,76x | 14,9% | R$ 4.345.126,21 |
Preço de fechamento (365d)
P/VP histórico
Cotistas
Dividendos (últimos 24)
Sem histórico de dividendos.
Linha do tempo estruturada
2026-05-20
relatorio
Relatório Gerencial
fonte fnet · conf 0.70
🔔 Watchtower — sinais
2026-05-19
pvp_discount
opportunity
0.8445
📖 Reader Insights (CVM)
Sem insights de Reader.